Publicado el Deja un comentario

¿Qué es el trading? ¿Qué hace falta para operar en los mercados?

¿Qué es el trading? ¿Qué hace falta para operar en los mercados?

¿Qué es el trading? ¿Qué hace falta para operar en los mercados?

En el blog de hoy de Código Trading te explicaremos qué es el trading, los tipos de trading y que hace falta para operar en los mercados.

Muchas veces, en diferentes situaciones (en una conversación, en la televisión, en los medio de comunicación, etc.) hemos oído la palabra “trading” sin entender su significado, preguntándonos ¿Qué es el trading? ¿cómo puedo convertirme en “trader”? ¿qué hace falta para poder participar en estas inversiones?

Podemos definir el “trading” como un proceso de inversiones financieras que se realiza mediante la compra y la venta de instrumentos financieros que tienen una gran liquidez utilizando diversas plataformas en formato online.

En la siguiente entrada de blog te contamos ¿qué es el trading? y los instrumentos necesarios para operar en los mercados.

¿Qué es el trading? ¿Qué hace falta para operar en los mercados?

¿Qué es el trading?

Tal como comentábamos antes, el “trading” es una forma de invertir en el mercado financiero. Se trata de comprar y vender instrumentos dentro de la bolsa, pero con algunas diferencias.

En general, en el “trading”, la compraventa de los activos cotizados se suele realizar en un periodo de tiempo valorado en corto o medio plazo (horas, días o, como mucho, una jornada completa). Además, las personas de a pie pueden introducirse en este tipo de mercado de forma sencilla gracias a las nuevas tecnologías.

Antiguamente, para poder invertir en los mercados, los “brokers” te ayudaban a elegir inversiones mediante llamadas telefónicas. Este proceso ha cambiado gracias a la variabilidad de plataformas, aplicaciones y formaciones gratuitas que ofrece internet. Tras la aparición del “trading online”, cualquier pequeño inversor tiene la oportunidad de negociar en bolsas internacionales.

El mecanismo del “trading” es sencillo. Se trata de adquirir activos en bolsa que, posteriormente, se venderán o se comprarán. Por ejemplo, si hemos adquirido una inversión y está sube a la alza, debemos venderla a un precio más elevado del que la compramos. Pero, si el activo baja, deberemos venderla y comprarla por un precio menor al que la vendimos, ganando en cualquiera de las situaciones.

El “trading” puede llevarse a cabo con cualquier instrumento que se negocie en el mercado. Es decir, puede realizar operaciones con criptomonedas, acciones de una empresa o divisas.

Tipos de tradings según el mercado donde se actúe

Aunque el mecanismo del “trading” es el mismo en todas las situaciones (saber cuándo es mejor comprar o vender), hay diferentes tipos de mercado donde poder sacar rendimiento a tus inversiones:

1. Trading en Forex:

Foreign Exchange (Forex) es el mercado mundial descentralizado que engloba todas las divisas mundiales. En él se encuentran gran cantidad de empresas e inversores, convirtiéndose en el mercado más grande del mundo y con mayor liquidez. Gracias a esta liquidez, este mercado permite operar con divisas a un coste bajo.

2. Trading en CFD´s

Los Contratos por Diferencias (CFD´s) son contratos que se realizan entre dos partes que intercambian la diferencia entre el precio asignado en la entra y salida del activo. No se requiere una alta inversión para participar y el resultado ganado es proporcional a la variación del precio acordado.

Si te interesa aprender a invertir, en Código Trading ofrecemos formación para invertir en los mercados financieros, dicho de otra manera para ser trader, con un enfoque cuantitativo. Te recomiendo que empieces realizando el curso gratuito de iniciación al trading te dejo Aquí.

Tipos de tradings según el tiempo de compraventa

Además de diferenciarse el “trading” dependiendo de en que mercados se invierta, hay diferentes tipos de “trading” según la duración de la operación:

Scalping: es el “trading” con duración más corta. Se trata de realizar operaciones en minutos o segundos. Las ganancias en cada operación son reducidas, por lo que es necesario realizar muchas operaciones a lo largo del día.

Day trading: en estas operaciones se realiza la compra y la venta de activos a lo largo de un día.

Swing trading: en este caso, las operaciones o negociaciones duran varios días (máximo diez días o una jornada). En este tipo de “trading” es importante observar las oscilaciones del mercado financiero.

Trend trading: este “trading” no tiene un límite de duración determinado, sino que depende de como fluctúa el mercado. Se basa en observar la tendencia de los mercados y cambiar la operación cuando se visualice un cambio en la misma.

¿Qué hace falta para operar en los mercados?

Lo más importante antes de comenzar es informarte. Aunque hay una gran cantidad de información en internet, te recomendamos que si tienes alguna duda te pongas en contacto con nosotros.

Además, es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos para ser un “trader” de éxito:

Ordenador portátil

Debes tener en cuenta que el “trading” se basa en la venta y la compra de activos en periodos de tiempo corto, por lo que es necesario que puedas estar conectado en todo momento para observar las fluctuaciones que sufren tus inversiones. Por ello, te recomendamos que en vez de un ordenador de mesa tengas uno portátil.

Buena conexión a internet

Como el mercado fluctúa, es importante que tu conexión a internet sea buena. En las plataformas online aparecen diferentes gráficos y cotizaciones que deberás observar en tiempo real, por lo que no se recomienda que tu ordenador tenga una alta eficiencia.

Contratar una plataforma de “trading” y un “broken

El “broker” es el intermediario que coloca tus inversiones en el mercado. Para poder operar e invertir en bolsa, es necesario que tengas acceso al mercado. En la actualidad, hay una gran cantidad de “brokers” que pueden ayudarte a contratar una plataforma online. Es esencial que contrates el servicio de alguno para poder operar en la bolsa, además de que te asesorará sobre tus inversiones.

Tener ahorros

Te recomendamos que los ingresos invertidos provengan de ahorros que a medio o largo plazo no vayas a necesitar. Esto es debido a que entrar en este mercado no es gratis, sino que las operaciones contienen comisiones. Además, dependiendo del instrumento con el que quieras realizar la compraventa, el regulador del mercado puede pedirte garantías al comenzar una determinada inversión.

Contener tus emociones

Aunque parezca una tontería, contener tus emociones una vez que estas en el mercado es importante. No debes dejarte llevar por impulsos (tanto positivos como negativos), ya que ese hecho puede marcar la diferencia entre ganar o perder.

Elaborar un plan de trading

Llevar un plan de “trading” es importante. De esta forma podrás gestionar los riesgos o beneficios que obtendrás al introducirte en el mercado financiero.

Si quieres más información relacionada con el mundo del trading y las inversiones, te recomendamos visitar nuestra página Código Trading, donde encontrarás contenido de importancia y formación para operar en los mercados financieros.

Publicado el Deja un comentario

Que es el trading de alta frecuencia

Que es el trading de alta frecuencia

Que es el trading de alta frecuencia

Mucha gente se pregunta qué es el trading de alta frecuencia y cómo funciona. En este blog de Código Trading te explicaremos todo sobre HFT.

El comercio de alta frecuencia, o HFT, es una plataforma de comercio sofisticada en la que se procesa una gran cantidad de transacciones a corto y muy corto plazo. Completamente administradas por un ordenador, utilizando potentes herramientas de software y, a veces, incluso hardware.

Que es el trading de alta frecuencia

El trading o transacciones de alta frecuencia es un modo de intervención en el mercado basado en la acción de un poderoso ordenador que, mediante algoritmos matemáticos, maniobra una gran cantidad de operaciones en muy poco tiempo.

Este método se ha implantado rápidamente en el mundo. Actualmente corresponde al 50% al 70% de la facturación en los mercados de acciones, opciones, bonos, derivados y materias primas.

Que es el trading de alta frecuencia

También es ampliamente utilizado por gigantes financieros: Goldman Sachs y Morgan Stanley o por operadores menos conocidos como American GETCO, Renaissance Technologies, Citadel Investment Group, Jane Street Capital, Hudson River Trading, Wolverine Trading, Jump Trading.

El aumento de las capacidades informáticas de los nuevos ordenadores junto con el aumento de la velocidad de transmisión de las redes de telecomunicaciones permite procesar los pedidos con una latencia (es decir, los tiempos de envío de pedidos) extremadamente baja.

Por latencia, en el ámbito del trading, nos referimos al tiempo que transcurre entre la solicitud de apertura, cierre o modificación de una posición y su ejecución real.

De ahí la necesidad de ejecutar un gran número de operaciones simultáneamente, con el fin de finalizar la jornada bursátil en cualquier caso con un beneficio satisfactorio.

Si te interesa aprender a invertir, en Código Trading ofrecemos formación para invertir en los mercados financieros, dicho de otra manera para ser trader, con un enfoque cuantitativo. Te recomiendo que empieces realizando el curso gratuito de iniciación al trading te dejo Aquí.

Cómo funciona el trading de alta frecuencia

La operación de este tipo de negociación se basa en inundar el mercado con decenas de miles de órdenes de “ejecutar inmediatamente o cancelar”. De las cuales solo una pequeña parte se ejecuta debido a los límites de velocidad de procesamiento del mercado.

Como estamos hablando de fracciones de segundo, los servidores utilizados para el HFT están posicionados lo más cerca posible de los intercambios. Eso con el fin de minimizar el tiempo de envío de pedidos.

Tanto es así que, en cuanto este sistema comenzó a extenderse, hubo un verdadero asalto para apoderarse de las propiedades desocupadas cercanas a los centros de procesamiento de datos de las bolsas de valores de todo el mundo.

Como ya se mencionó, estas operaciones tienen una duración muy corta: desde unos segundos hasta fracciones de segundo. Muchas de estas solicitudes se utilizan principalmente para investigar situaciones del mercado.

Con los datos recogidos, siempre en un par de segundos, los algoritmos orientan entonces los pedidos reales que, en todo caso, cerrarán en los tiempos anteriores. Al repetir esto decenas de miles de veces al día, el sistema se vuelve rentable.

Al final del día, todas las posiciones están siempre cerradas. El trading de alta frecuencia encuentra su mayor aplicación en los mercados de valores, pero todavía se utiliza para bonos, opciones, derivados y materias primas.

Uso del trading de alta frecuencia

El comercio de alta frecuencia nació en la década de 1980, con la llegada de la alta tecnología capaz de generar ordenadores lo suficientemente potentes y adecuados para este propósito. Pero tuvo que esperar otros 15 años antes de que el entorno financiero lo considerara seriamente.

Las autoridades financieras estadounidenses autorizaron su uso en 1998 y las primeras operaciones comenzaron en 1999.

Desde entonces, para trading de alta frecuencia, ha sido una senda en alza. Alcanzando, a principios de 2000, representar el 10% de los pedidos en el mercado de renta variable.

Y de ahí en adelante, va ascendiendo hasta alcanzar su pico, en 2009. Con el 73% de las operaciones realizadas en los mercados estadounidenses, en alta frecuencia.

Desde 2010, el número de operaciones de alta frecuencia en EE. UU., así como en el resto del mundo, se ha reducido, situándose en torno al 40-50%.

Ventajas del trading de alta frecuencia

Negociar con el sistema de trading de alta frecuencia tiene aspectos positivos. Como poder bajar los diferenciales entre el dinero y las mejores propuestas de compra y venta de un producto financiero. Obteniendo así una doble tasa de descuento por cada operación activada: un descuento en la fase de compra y otro en la fase de venta.

Al inundar el mercado con un número increíble de posiciones, aumentan la liquidez del mercado. En consecuencia, mejoran el descubrimiento de precios: es decir, la determinación del precio de un instrumento financiero.

Además, las empresas de trading de alta frecuencia tienen acceso directo al mercado, evitando así comisiones de intermediación. Este tipo de inversión, abierta y cerrada en fracciones de segundos, obviamente apunta a un solo pip de beneficio.

Esto te permite tener riesgos muy limitados. Así como la toma de ganancias se establece en un solo pip, también lo son las pérdidas, minimizando la posibilidad de perder dinero.

La misma razón también nos permite operar en todas las fases del mercado: también en los laterales, y no solo en momentos de fuerte tendencia. Un último factor a tener en cuenta es también tener tus propios fondos gratis.

La muy corta duración de cada operación hace que los fondos se liberen inmediatamente después. A diferencia de lo que ocurre en el trading tradicional, en el que la duración media-larga de las inversiones bloquea la posibilidad de acceder a esos fondos durante el mismo tiempo.

Riesgos del trading de alta frecuencia

Cada moneda tiene, obviamente, dos caras. Y así como hay aspectos positivos en el trading de alta frecuencia, también hay aspectos negativos. El más obvio de los cuales es el de los bajos beneficios.

Cada operación puede generar un beneficio muy bajo, generalmente menos de un pip, o un pip como máximo. Para rentabilizar este sistema, por lo tanto, se deben realizar miles de operaciones por día.

El gran número de operaciones hace que el riesgo, en cualquier caso, contenido gracias a los stop loss colocados a un pip de distancia, sea al mismo tiempo elevado en proporción al riesgo del trading tradicional en relación a la rentabilidad.

De hecho, si en el comercio tradicional la relación riesgo-rendimiento es de 1: 3 hasta 1:10, en el comercio de alta frecuencia es, en el mejor de los casos, 1: 1. Tampoco es infrecuente que ocurra lo que se denomina adelantamiento (sobrecarga).

Básicamente sucede que un trading de alta frecuencia identifica un pedido de un cliente y lo compra una fracción de segundo antes de que tu lo hagas, y luego lo vende de nuevo para obtener ganancias.

Es un método ilegal pero sucede todo el tiempo. Por último, pero no menos importante, existe el riesgo de una repentina falta de liquidez.

Como ya se mencionó, el comercio de alta frecuencia aporta una gran cantidad de dinero al mercado, lo que claramente afecta su rendimiento.

Pero ¿qué podría pasar si estas empresas, de repente, retiran todo su dinero del mercado para influir en esa acción en lugar de en la otra?

De hecho es algo que ya ha ocurrido provocando un auténtico desastre en el crash de 2010, cuando las empresas de trading de alta frecuencia retiraron sus fondos enviando el mercado a una crisis.

El trading de alta frecuencia, de hecho, por un lado, trae grandes ventajas al mercado gracias a la gran cantidad de liquidez que tiene. Pero, por otro lado, se convierte en un riesgo para el propio mercado y para las inversiones de muchos pequeños traders tradicionales.

Si quieres más información relacionada con el mundo del trading y las inversiones, te recomendamos visitar nuestra página Código Trading, donde encontrarás contenido de importancia y formación para operar en los mercados financieros.

Publicado el 55 comentarios

Tips para perfeccionar tu estrategia de trading

Tips para perfeccionar tu estrategia de trading

Tips para perfeccionar tu estrategia de trading

El negocio bursátil no es fácil de ejercer y requiere tiempo para aprender sus técnicas. Te daremos unos tips para perfeccionar tu estrategia de trading.

En el mundo de los trading no existen reglas claras y algunos de sus integrantes actúan especialmente, en la búsqueda de beneficios rápidos, oportunos y abundantes, lo cual puede ser una lotería.

Realmente, el negocio bursátil no es fácil de ejercer y requiere tiempo, paciencia y entusiasmo, para así aprender sus técnicas y triunfar.

Tips para perfeccionar tu estrategia de trading

Acciones elementales del trading

La primera acción para tener éxito en trading, es algo elemental. Debes relajarte y mantener la calma, antes de realizar diversas lecturas de los  marcadores bursátiles y obtener con ello una visión general.

Seguidamente, debes hacer una selección de las compras y ventas de valores por internet, para efectuar un apropiado análisis técnico.

Así podrás determinar, cuáles son los que te ofrecen mayores posibilidades de beneficios, definiendo así tus estrategias trading.

Tu estrategia debe ser simple, definiendo el momento en qué vas a entrar y en qué momento procederás a retirar la ganancia, aplicando el trailing stop o un take profit para definir donde recoges los beneficios.

Además, debes saber hasta qué punto resistirás las posibles pérdidas, estableciendo la herramienta del stop loss y considerando que el riesgo debe ser limitado.

Otra acción importante, es mejorar estrategias trading, realizando un backtest para comparar tu plan de negocio bursátil, con los movimientos anteriores del mercado.

Si en esa comparación, tu estrategia funciona, solo tienes que esperar el momento que consideres oportuno, para así iniciar tu actividad.

Recuerda que debes estar preparado, para hacer evaluaciones periódicas y estar dispuesto a corregir todas las fallas, que dificulten un mejor desempeño de tu actividad como trader.

Opiniones generales del trading

Las personas que se dedican a la profesión de traders, están conscientes de la dificultad inicial para ejercerla.

Teniendo en cuenta que esa actividad, requiere de algo de tiempo para su aprendizaje, se deben definir en su oportunidad, los diversos tipos de estrategias y los riesgos que ella conlleva.

Si quieres a prender Trading, en la Academia de Código Trading ofrecemos un curso gratuito de iniciación, que puede servirte para empezar a forjar unos buenos cimientos.

El trader, es una persona que tiene control de sus emociones y de la intuición, fundamentándose en el análisis lógico y realista de las oportunidades de negocio, para así ejercer su actividad con éxito.

Los consejos mejor en trading, te enseñarán la aplicación de una estrategia simple en el momento oportuno, negociando con un bróker confiable y responsable e invirtiendo el dinero de la mejor forma.

Es conveniente que en tu actividad de trading, inviertas una cantidad de dinero cuya posible pérdida no te afecte y así no alterar tus emociones. De esta forma, te mantendrás calmado cuando surjan los contratiempos.

Es muy importante que aprendas a seguir con tus inversiones, aunque empieces a perder, y, de igual manera, no salirte antes de tiempo, cuando surjan las ganancias.

Haz un análisis para visualizar como está el mercado bursátil y luego actúa considerando las oportunidades reales, que puedan incidir en tu mejoramiento o perjuicio.

Recomendaciones para invertir en la Bolsa

Hay que seguir los mejores consejos invertir en bolsa, que ofrecen los expertos del mercado bursátil.

Concéntrate en cumplir con la estrategia que hayas planificado, es uno de sus principales consejos a destacar.

Se debe resaltar además, una opinión que te sorprenderá: acostúmbrate a perder (no siempre se gana). Si ello ocurre, dicen las fuentes confiables, que esto aumenta tu atención en la inversión siguiente.

Los profesionales del trading, también destacan el estado de ánimo de la persona y sus emociones. Recordando que si te muestras indispuesto por alguna causa de tu vida personal o laboral, no hagas ningún tipo de negociación, espera mejores momentos.

Si quieres más información relacionada al tema, te recomendamos visitar nuestra página Código Trading, encontrarás contenido de importancia y formación para operar en los diferentes mercados.

Publicado el 2 comentarios

Cómo funciona el trading de futuros

Generalmente, cuando se habla de trading, se refiere a la acción de comprar y vender activos o criptoactivos en una plataforma que permite acceso a los mercados mundiales, dicha acción se efectúa al momento y de forma inmediata. Aprende como funciona el trading de futuros en este articulo.

Con el trading de futuros comprar y vender no es un proceso que se lleva a cabo de pocos segundos. 

En realidad se trata de predecir de la mejor forma el comportamiento en el mercado, tanto del activo que se desea como los que puedan influir en ese recurso específico, para obtener una ganancia substancial.

Sin embargo, este tipo de trading es un poco más complicado ya que conlleva ciertos matices adicionales, pero eso no debe ser una preocupación, ya que aplicando las técnicas correctas es posible obtener mucho dinero de este creciente mercado.

Contrato de futuros

Estas transacciones son un compromiso de compra, en el cual quien quiere comprar acepta ofrecer un pago adelantado por algún bien, mientras que el vendedor se ve obligado a entregar en una fecha límite determinada del activo que está ofreciendo.

Este contrato es simplemente un acuerdo mediante el cual se protege a ambas partes, evitando que haya incumplimiento de pagos (si estos fuesen por partes), y asegurando la entrega del activo para evitar las especulaciones o fraudes.

En dicho contrato se refleja las identidades de ambas partes, el monto total de pago, los plazos de pago y montos fraccionados (si los hubiese), el activo mediante el cual se hace la transacción, y la fecha límite de entrega del recurso digital.

¿Que se comercializa en el mercado de futuros?

Para saber cómo funciona el trading de futuros es importante saber que se comercializa en el mercado de futuros. Desde sus inicios el mercado de futuros ha sido muy variado, básicamente ofrece todos los rubros de la bolsa de valores común. Estos activos pueden ser metales preciosos y de materias primas como oro, plata, cobre, rodio, platino, plomo, aluminio, zinc, entre otros.

También entran la agricultura y ganadería con productos cárnicos de diversa índole, cereales, granos, frutas tropicales, etc. La energía también es ofrecida dentro de este mercado como el petróleo, el gas natural, los combustibles derivados del petróleo, etc.

Podemos encontrar también el gran clásico de la bolsa de valores, las acciones de compañías o empresas que buscan entrar en el mercado público para ser cotizadas y obtener mayores dividendos.

el trading de futuros

Consideraciones a tener en cuenta para hacer una transacción

Lo primero que debemos revisar es el vencimiento del futuro, esta es la fecha límite en la que se podrá operar dicho activo. El multiplicador es otro factor de peso en este ámbito, ya que con este se puede calcular la ganancia o pérdida de capital que arrojara la operación.

Finalmente debemos tomar en cuenta el aspecto más importante, el cual es la garantía, siendo esta la cantidad de capital que se debe disponer para trabajar con ese futuro y poder cerrar el trato.

Conoce un poco más del trading de futuros

Todo aquel que quiera hacer vida dentro del trading de futuros deberá de estudiar y prepararse para este mercado, ya que las operaciones que aquí se realizan suelen ser de un mayor valor que las transacciones normales, lo que lleva a un gran riesgo implícito. Por eso es importante conocer como funciona el trading de futuros.

Aunque si bien es cierto que el riesgo que se corre dentro de este mercado es relativamente grande, la recompensa también lo es, siendo la más lucrativa de las modalidades.

Por esa razón, quienes los estudian y aplican de manera exitosa suelen tener buenas ganancias. Para prepararte en este campo existen diversos cursos de trading que puedes tomar.

Son muchos los profesionales que se han dado a la tarea de enseñar estas habilidades, así que buscar un buen mentor suele ser la clave para triunfar en este mercado.

En la Academia de Código Trading puedes aprender trading paso a paso empezando por el curso gratuito Código A. Al principio lo fundamental es tener una buena formación.

Si quieres más información relacionada al tema, te recomendamos visitar nuestra página Código Trading, encontrarás contenido de importancia y formación para operar en los diferentes mercados.